距离美国大选只剩下1周时间,世界又发生了两件大事,其一以色列终于对伊朗发动报复行动了,其二日本政坛发生了大地震。那这两个事情对世界未来经济到底有何影响?
这两个事情看似孤立,实际上背后却有着千丝万缕的关系,甚至将左右未来世界的经济格局重塑。
经济跟政治从来都是不可分家的。经济基础决定了上层建筑。今年注定是不平凡的一年,美国开启降息周期,然后就是大选。可以说世界经济正在进入一个全新的周期,现在就刚好是处于历史的拐点上面。
在这个拐点上发生的任何一件事情都足以改变历史的走势。老规矩,我还是先上答案,以色列在这个时候复仇伊朗,也是为了制造地区的动荡,帮助美国维持美元跟美股的强势。今年以来,全球有5000亿美元的资金流入美元市场,这也是为何美元指数一直保持强劲的原因。
只要地缘政治继续动荡,那美元就会成为全球的避险资产。现在美国大选还没揭露答案。拜登政府必须维持住现有的局面,这也是为何10月份公布的8、9月经济数据全部都是利好的原因。反正过段时间可以修正。
伊朗是在国庆袭击以色列的。可是之后以色列一直没有复仇,现在美国大选要到了,以色列却又突然出手了,其实一切都是为了维持强势美元。因为强势美元符合美国犹太财团利益最大化的需求。如果特朗普上台,大幅度降息走弱势美元的策略,利好的实体制造业集团,而不是金融集团。
日本这边政坛大地震又是怎么回事呢?先是岸田文雄因为政治献金的事情下台了,之后石破茂上台,本来大家都以为日本政坛要进入全新的一页。石破茂的政治主张都非常强势,第一他主张日本独立发展,第二他主张加息推翻安倍晋三经济学。
可是在10月28日的日本大选中,自民党惨败,失去了不少的众议院席位,选举之前自民党有247席,如今则有191席位,远不及半数的233席。这意味着什么?
意味着自民党要不就是下台,要不只能拉多一个两个政党组成执政联盟。石破茂的改革还没开始,或许就已经匆匆结束了。这证明日本的亲美势力依然强大,甚至是占据主导。之前我就分析过日本如果加息,对全球资本的影响有多大?
因为日本在海外有超过10万亿美元的资产,如果日元加息,就会导致大量资金回流,那对全球资本市场就是一个极大的利空。同时日元加息,也会导致美日套利空间被堵住。8月份的时候,日元第二次加息直接给全球资本来了一个黑色星期五。现在美国大选在即,不管是特朗普还是哈里斯,他们肯定不愿意看到日本加息。
现在不管是中东的局势,还是日本的问题,都是力量在博弈。显然我们看得出来美国对世界的掌控力已经远没有以前那么强大了。可是美元依然还是占据主导地位。
这次的金砖峰会虽然提了很多次的金砖币,可是真的要推出还是任重而道远,毕竟金砖国家的贸易一体化、经济一体化远远没有达成。现在别说金砖币了,就是金砖国家之间的本币结算其实还有很远的路子要走。
从种种迹象表明,未来世界一家独大的局面会改变。博弈将成为主旋律,动荡也将伴随着未来的十年。这意味着避险资产还将有很大的上涨空间。同时过去很多我们依赖于的经济经验也将被逐步改写。