盘面回顾
周四沪指继续放量大涨收报3000点,涨幅3.61%,成交5247亿,年K线已转涨;创业板指报1714点,涨幅4.42%,再收大阳线。盘面上,酿酒、房地产、酒店餐饮、日用化工、建材、家居、食品饮料、证券等板块涨幅居前,无一板块飘绿。两市183只个股涨幅超过9.8%,3只个股跌幅超过9.8%,上涨家数5143 VS 下跌家数177,个股普涨,市场做多情绪开始加温。周四大盘主力资金净流入164亿,资金又开始重新回流。
盘面分析
1、成交方面:周四两市成交额11625亿,较上个交易日放量51亿,连续2个交易日破万亿。目前各种组合拳打出后,前面困扰市场的流动性问题得到了极大的缓解,只要两市成交额每天都在1万亿之上,则代表场外资金在源源不断入场,那么牛市可期。
2、技术走势:沪指周四再收一根放量大长阳,快速反包了周三的上影线,不仅重返3000点,还收复了半年线、年线,多头再次上攻,基本掌控盘势,完全是逼空的架势。节前若能维持,则向3056-3076点方向强攻。创业板指周四同样是放量反包的强势进攻模式,原先领头的“宁王”换到东方财富、爱尔眼科、温氏股份等低位的权重股中去,明显是机构在抢筹,短期压力在1750点附近。
3、热点方面:地产产业链全线爆发,以白酒为代表的大消费股也集体走强。先说地产股,最近央行引导二套房降低首付比例和3000亿保障性住房再贷款支持比例从60%提升至100%,对房地产的支持力可谓超预期。同时这里面有超跌+破净修复的成分,据统计,破净的地产股多达57只,今天涨停的就高达25只之多,短期龙头代表为阳光股份、金融街。类似建材、家居同属地产产业链,也是破净股的集中营。历史上建材、家居板块估值与地产政策高度相关,本轮政策通过统一首付比例、加码收储等方式间接拉动房屋装修需求,有望带动相关板块估值回升。从盘面来看,东方雨虹、尚品宅配为代表的超跌股也明显有机构资金关注。
白酒涨势也非常凶猛,板块涨幅高达9.49%!白酒作为前期机构最大重仓领域,这么大的涨幅可能更多是来自外资机构的大手笔买入和机构的回补。逻辑上,白酒板块长期超跌,估值进入超跌区间,PE、PB等核心指标偏低,大部分标的已经具有吸引力的股息率,如五粮液、泸州老窖、洋河股份等。同时,降低存量贷款利率实质是利好大消费的,现在市场一旦流动性问题解决后,作为分红能力强的白酒股容易成为机构回补的对象。
此外,周四金融股方向维持强势,牛市旗手券商暴力拉长阳,多元金融、保险都是续强的格局。这里趋势已经改变,跟随做多即可,品种选择上,一以破净超跌低价品种为主,二以行业板块的权重股为主。
操作策略
总体上,经过央妈一系列货币政策,降息、降准、降存量房贷利率等王炸组合拳,市场风偏明显改善,仅用7个交易日就收复了3000点,走出了最强的态势,无疑市场新的拐点已经到来,不妨改一改前面悲观的思维惯性,可以开始对牛市有那么一点憧憬了!目前反弹初期,所有板块表现都很强势,但普涨格局也不会持续太久,随着超跌股修复的结束,后期还是需要主线来引领行情向纵深发展,需要做一个清醒的规划。短期操作上,继续紧盯最热的方向:金融、各行各业的超跌龙头。ETF方向:500ETF、创业板ETF和港股科技ETF。
山东神光咨询服务有限责任公司(公司编号:ZX0054)
蔡荣妹(执业编号:A0430612120001)
风险提示:以上观点仅供参考,不作为买卖依据,投资者由此作出的决策,盈亏自负。股市有风险,入市需谨慎。