一、大盘

上周五美股大跌（非农数据不及预期），直接带崩了整个亚太市场，

今天日本盘中跌逾3%，港股一度跌逾2%；

最惨的还是大A！上证逼近2700，好不容易企稳的深成指，今天又新低了，前期努力白费！

美股带着大家一起崩，上一次8月初，也有类似的调整，核心原因是老美交易经济衰退+日央行加息导致日元升值；

这一次，老美交易衰退的预期又提升了，包括8月底日本央行行长表示不排除年内继续加息的可能性；

以上两个因素，时刻留意着吧，对全球股市影响很大。

当然了，对大A股来说，可能没有什么影响吧，因为我们从5月下旬至今，都是同一个姿势：下探！

值得注意的是，借道宽基ETF的护盘资金，直到尾盘之前也鲜有出手；

不过，某队不再拿银行股护盘也是好事，这样会加速大A见底！

熬吧，曙光应该不远了！！

技术面看，今天大盘向下的缺口是周线缺口，后期应该是要回补的；

同时这个缺口是大盘自3178点下跌以来的第二个跳空缺口，是自3418点回调以来的第四个跳空缺口；

都说一而再，再而三，三而竭！那么大盘距离反弹会远吗？

因此，我们认为在2700点附近企稳的话可以适当考虑做多，券商、国产替代等的机会可以重点关注！

二、板块

1、央企改革

央企改革板块走势也是比较强，下午还出现了一波拉升；

但遗憾的是市场行情太弱，场内没量，周末公布利好的中国神湖没有涨停，大头部反而笨重；

近期央企改革驱动很多：

中国船舶拟吸收合并中国重工、国泰君安拟吸收合并海通证券、西域旅游的控制权变更、盐湖股份的实控人变更；

这一系列并购重组事件，不仅引起了市场广泛关注，也触发了A股相关板块显著波动；

上面也有任务，2024年是新一轮国企改革深化提升行动（2023~2025年）的攻坚之年，要力争完成70%以上主体任务；

就目前来看，央国企重组主要是吸收合并做大做强，而对于一些绩差小市值上市公司而言，未来被重组的概率也较高；

近期，部分个股已经出现大幅异动，长春一东连续涨停，航天长峰、航天动力等7月底至8月初的股价也出现大幅异动；

央企改革明显加速，给大家一个表格，可考虑去提前埋伏，以小市值为主。

2、医药医疗

9地拟允许设立外商独资医院，这个算是比较大的突破；

利好试点地区的医疗和医药股，比如：老百姓、海南海药、康芝药业、 广生堂等；

另外，北京、上海、广东、海南自贸港还允许外资从事人体干细胞、基因诊断与治疗等等用；

这个细胞、基因治疗领域的外资开放，意义堪比当年新能源车引进特斯拉！

因此医药今天涨幅居前，加上低位+消息刺激+避险属性，没理由不去表现；

但医药成为主线，难度较大，此处不建议去追涨，今天抢筹的，后期如果继续涨，就可以考虑逢高兑现了。

实在手痒的，关注002524光正眼科，国内头部眼科企业，旗下拥有多家眼科医院和诊所，今天低位首板，关注一进二预期。

3、景点旅游+大消费

假期临近，一些消费股已经开始启动：

比如上周五给的祥源文旅，国旅联合也是强势涨停；

601595上海电影，公司拥有大量一二线城市核心地段的影院资源，大盘虽跌，但他非常抗跌，短暂震荡蓄势后，不排除仍有二次冲高预期，可考虑关注低吸机会。

投资顾问：史静

执业编号：A0840621010003

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