2024.12.4【A股早报】:华尔街巨头疯狂抄底!4板块周三有大肉!

旌扬投资视角 2024-12-04 01:54:32

2024.12.4【A股早报】:华尔街巨头疯狂抄底!4板块周三有大肉!

「市场动向」

昨日市场震荡分化。截至收盘,沪指涨0.44%报3378.81点,深成指跌0.40%报10713.58点,创业板指跌0.44%报2245.50点。沪深两市成交1.72万亿元,较上个交易日缩量708亿元。盘面上,培育钻石、化债概念、物流、房地产等板块涨幅居前,电商、农业、游戏、半导体等板块跌幅居前。

「走势预判」

从技术形态上看,20日线是短线关键强弱临界点,大盘和创业板指表现分化,说明权重和小盘的短期表现并不同一。未来几天,两个指数多半会趋于一致,要么大盘跌破20日线回到震荡区;要么创业板指向上突破20日线,完成弱转强。而按照近期分析,大盘短期内维持箱体震荡的概率较大,所以后面几天回撤重新跌破20日线的概率更大一些。

「宏观消息」

1、外资:近日,华尔街资金正在通过大额看涨期权“布局A股”。美东时间12月2日,约有5500万美元的资金买入一只跟踪沪深300指数的杠杆ETF看涨期权,总成交量达21.69万张。该杠杆ETF两倍做多于沪深300指数。

「行业消息」

1、半导体:昨日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会均发布声明,呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。相关公司(包括但不限于):上海贝岭(600171)、扬杰科技(300373)、成都华微(688709)、国科微(300672)等。

2、AI大模型:昨日,备受业界关注的腾讯混元视频生成大模型,正式宣告上线。此前,腾讯混元大模型已经陆续推出了文生文、文生图、3D生成等能力。此次推出的视频生成能力,被认为是混元系列大模型当前的最后一块重要拼图。相关公司(包括但不限于):风语筑(603466)、中广天择(603721)、因赛集团(300781)、安诺其(300067)等。

3、液冷服务器:据媒体报道,英伟达计划在2025年年中推出“BlackwellUltra”GB300AI服务器,采用“全水冷”散热方案,并带来更强悍的性能。相关公司(包括但不限于):英维克(002837)、高澜股份(300499)、申菱环境(301018)、浪潮信息(000977)等。

4、固态电池:据媒体报道,目前已经有多家车企和电池厂公布了固态电池相关进展。其中,国内方面,宁德时代今年增加了对全固态电池的研发投入,硫化物路线近期已进入20Ah样品试制阶段;欣旺达第三代聚合物复合全固态电池已完成实验室验证,预计2025年完成产品开发。国外方面,日产计划2024年内启动试点工厂,丰田、宝马等均计划于2030年实现量产。相关公司(包括但不限于):湘潭电化(002125)、冠盛股份(605088)、蔚蓝锂芯(002245)、金龙羽(002882)等。

「机构操作」

前一交易日机构净买入超过1000万的个股8只,净卖出超过1000万的个股16只。周二沪深两市平量反弹,机构席位买盘微幅萎缩,但卖盘较周一放大了一倍,机构资金从周一的少量净流入,转为中幅净流出!

主线热点中(近期机构主攻方向),AI应用和机器人被机构席位中幅减仓,AI大模型被少量减仓。没有主线热点被加仓。

「游资操作」

宁波桑田路:净买入爱仕达(机器人+电商)2651.57万;

上塘路:净买入凡拓数创(AI应用)2230万;

呼家楼:净买入岩山科技(AI应用)8798万、新华传媒(AI应用+AI大模型)2800万;

方新侠:净买入巨轮智能(机器人)5587.51万、实益达(数字经济)2712.91万;

作手新一:净买入安居宝(专用设备)1652.52万;

小鳄鱼:净买入捷昌驱动(机器人)6590.56万。

「账户变动」

​「今日计划」

美联新材300586,固态电池,下跌状态下,5日线不破布局10%。

滨海能源000695,固态电池,30日线不破布局10%。

2股都达成条件则2选1。

「持股策略」

彩讯股份300634,AI应用+大模型,依托10日线持仓。

掌阅科技603533,AI应用,依托10日线持仓。

上海洗霸603200,固态电池,依托5日线持仓。

「操作思路」

周二A股大盘继续震荡上行,并站上了20日线关键压力位。大盘已经处于强势区内,不过考虑到机构买盘仍然较弱,所以可以考虑把仓位上限提高到7成左右。目前仓位只有3成,因此周三还有较大的可开仓空间。综合持仓股板块分布,以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看,加仓方向可选固态电池和AI应用,机器人则需要等回调后再找机会低吸。

「核心股池」

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