超200股翻倍有你的吗?牛市如何选牛股?

郭一鸣 2024-10-29 11:02:22

自 “924” 行情爆发以来,个股呈现出集中发力的态势。截至 10 月 28 日,已有超过200只个股实现了涨幅翻倍。在牛市环境中,翻倍股屡见不鲜,涨幅超过 5 倍的大牛股也并不罕见。然而,投资者最为关心的问题是:究竟怎样才能捕捉到牛市中的大牛股呢?

据同花顺 iFind 的数据显示,本轮行情涨幅排名前十的个股分别为艾融软件(830799.BJ)、无线传媒(301551.SZ)、上大股份(301522.SZ)、铜冠矿建(920019.BJ)、长联科技(301618.SZ)、强邦新材(001279.SZ)、托普云农(301556.SZ)、天马新材(838971.BJ)、佳先股份(430489.BJ)、华岭股份(430139.BJ)。

南财快讯的统计结果表明,这些涨幅居前的个股主要分布在创业板和北交所,仅有一只属于深市主板。它们的涨幅均超过 420%。值得注意的是,涨幅排名第二至第七的个股均是 9 月 24 日之后上市的。这或许与新股上市首日遭爆炒有关,比如强邦新材,其开盘首日一度涨幅接近 25 倍,若投资者中一签并按照最高价卖出,可获利超过 11 万元。若剔除9月24日以后的上市的新股,涨幅前十分别为艾融软件(830799.BJ)、天马新材(838971.BJ)、佳先股份(430489.BJ)、华岭股份(430139.BJ)、光智科技(300489.SZ)、艾能聚(834770.BJ)、恒拓开源(834415.BJ)、海能达(002583.SZ)、利尔达(832149.BJ)、云里物里(872374.BJ),最低的涨幅也近300%。

同花顺 iFind 的数据进一步显示,本轮行情中实现涨幅翻倍的 202 只个股,从上市交易所来看,北交所有 99 只,深交所有 76 只(其中创业板 41 只),上交所有 27 只(其中科创板 13 只)。总结此轮行情中的翻倍牛股可以发现,约 70% 来自北交所和创业板。这些股票之所以能快速上涨,一方面是在政策支持北交所的背景下,市场预期有所提升,投资者参与热情高涨,短期内大量资金涌入;另一方面,与当前的涨跌停制度密切相关。北交所标的的涨跌停限制为 30%,3 个涨停基本就能实现股价翻番,而创业板涨跌停限制为 20%,4 个涨停即可翻番。在国庆节前后大量资金涌入市场,市场最高成交超过 3.45 万亿,在巨额资金的推动下,创业板和北交所的标的股票大幅上涨,很容易实现翻倍行情。

回顾历次牛市,翻倍个股或许只是起点,涨幅达到 3倍、5倍甚至10倍的个股更是层出不穷。在当前翻倍个股大量涌现的情况下,未来可能会有更多牛股出现。那么对于投资者而言,应该如何挖掘这些潜在的牛股呢?

首先,根据历史牛市行情,非银金融以及科技等板块多有大幅上涨,牛股以及10倍牛股也多出于此类板块。比如,以2014年-2015年的牛市行情来看,有不少个股涨幅超过了10倍,如光启技术、银之杰、同花顺、东方财富等。另外,还有不少个股涨幅超过了8倍,如美年健康、金固股份、万达信息、信雅达等。而这些标的,多属于非银金融以及科技等板块。回顾过去两次典型的牛市,2014年7月22日-2015年6月12日,上证指数累计上涨超过150%,计算机、传媒以及建筑装饰、机械设备涨幅均超过300%,房地产、电力设备、电子、通信、非银金融等涨幅均超过了200%。再如2005年6月6日~2007年10月16日的牛市行情中,570多个交易日之内,上证指数累计上涨了501%。期间,非银金融、食品饮料等涨幅均超过700%,国防军工、有色金属、电力设备、房地产等涨幅则均超过了1000%。

其次,从题材上,历次牛股以及10倍牛股,大多拥有时代主线。从个股题材上看,大牛股都是诞生于当年最热门的题材中。比如2005年代表着经济马车的房地产成为牛市最大推手之一、2006年的国企改革、2015年的创新创业下互联网板块、2018年的5G、2020-2021的口罩和核酸检测、2023年的算力基础技术CPO等等。当然,这些时代主线的背后,大多因为环境背景的不同,时代发展的不同以及政策的不同,而具有表现各异,但紧跟政策以及时代发展,在资金的助推下,是这些牛股以及10倍牛股诞生的核心因素。

第三、从市场走势以及股价表现上,“小而美”公司更容易出现牛股以及10倍牛股。从市场的走势看,一方面是从熊市末期开始,一直到牛市过程中,最容易出现牛股以及大牛股。而具体到个股上,大牛股一般启动价格低、市值偏小。10元以下,甚至5元以下是多数牛股的启动价格。曾有机构统计2015年“10倍股”的股本情况, 经过股价持续上涨,当时中小创十倍股的市值中位数226.51亿元。

根据当前宏观背景,参考历次牛市的牛股特征,此轮行情几个超级主线或值得关注:

1、科创板。科创板自开通以来,还没有经历过整体牛市。此前因超溢价发行、过去三年都在回归合理价值,现在有些超跌了,且题材分布广泛。现在A股不允许IPO,但允许上市公司并购重组装资产,后续一定要重视这条线索;

2、时代主题上,AI硬件和应用。AI带来的革命空前,AI硬件还在持续跟新,而应用也在持续落地,从行业景气度和题材驱动角度来看,AI概念仍有大空间的可能;

3、央国企兼并重组。最高级别的会议明确指出,要支持上市公司并购重组!14年国资改革,南北车合并,诞生了中国神车。如今,新的国九条,除了提高了IPO的门槛,还加强了退市标准。所以很多上市公司将面临退市压力或者退市警示的风险。通过上市公司重组洗牌,合并收购,使上市公司的体量,业绩规模得到明显的改善,或成为市场新的炒作对象。

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郭一鸣

简介:财经评论员 广播电视嘉宾