机构称核心资产明年或迎困境反转,未来应如何布局?

每日经济新闻 2024-12-21 17:00:25

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今天是冬至,冬至阳生,祝大家福气满满。

本周,市场并没有给投资者带来太大的惊喜,上证指数继续维持震荡偏弱走势,周一开盘3390.08点,周五收盘3368.07点,全周微跌0.70%,成交量较上周明显缩小。

12月的重要会议已经落幕,市场的表现低于投资者预期。华泰证券研报表示,重要会议结束后,资金选择落袋为安。那么,投资者该如何看待后市呢?

复盘2010年以来12月重要会议召开后的大盘走势偏弱时期发现,一是会议结束至年末,市场往往偏震荡运行,大盘价值、低估值等品种在震荡阶段往往会有估值修复;二是次年开年市场在政策进入真空期后或具备一定的反弹动能,但反弹强度取决于高频经济数据复苏力度。短期市场或仍维持“上有顶、下有底”的状态。

最近7个交易日,火线快评梳理了首发经济、AI眼镜、交换机、算力、短剧、并购重组、婴童概念等板块的投资逻辑。其中,交换机、婴童概念、算力等板块受益于热点事件的驱动,表现相对出色。

交换机产业链:迎产业变革新机遇

12月12日,有媒体报道,根据Arista的预测,数据中心以太网交换机市场有望在2025年开始迎来加速增长,其中主要拉动力来自北美前五大云厂商,预计2024年全球数据中心以太网交换机市场规模将达到约230亿美元,2028年有望达到近400亿美元。

火线快评团队分析认为,未来以太网有望受益于大规模AI集群以及推理需求,以太网交换机是重要的通信网络设备,随着全球AI的高速发展,交换机有望迎来产业变革新机遇。

因此,团队梳理了交换机产业链的投资逻辑及相关上市公司,并在12月18日开盘前发布了资讯。文章中提及的相关个股整体表现都比较强势,比如锐捷网络在资讯发布后股价一路上扬,3天最高上涨了47.76%;盛科通信两天里上涨了32.88%。

婴童概念:明年将制定促进生育政策

中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。从会议通稿来看,明年要抓好的重点任务包括“实施医疗卫生强基工程,制定促进生育政策”。

方正证券研报指出,随着生育政策的放宽和生育支持政策体系的逐步完善,预计生殖及育婴相关产业将迎来新的发展机遇,景气度有望得到显著提升。

会议结束后的第一个交易日(12月13日),团队就在开盘前发布资讯文章,梳理婴童概念的投资逻辑及相关上市公司。其中,爱婴室在资讯发布后的3天里最高上涨了28%。

本年度只剩下最后7个交易日,对于明年的行情,整体走势会如何呢?

申万宏源认为,2025年经济或加快动能修复,全年节奏或呈弱“N型”走势,核心资产或迎困境反转。

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(道达小财神)

本文内容仅供参考,不作为投资依据,据此入市,风险自担。

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