A股市场迎来龙年首个交易日，AI归来，Sora概念大涨。
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段永平账户被网友挖出
段永平在美国管理的一个投资账户被网友挖出来了，机构名称为“ H&H International Investment”。公开资料显示，H&H International Investment LLC是段永平旗下投资公司。
2023年第四季度末，该机构总共持有9家公司，持仓总市值144.5亿美元，约合人民币1040亿。
段永平管理的H&H在四季度末核心持仓为114.98亿美元苹果、16.92亿美元伯克希尔哈撒韦、7.57亿美元谷歌、3.84亿美元的阿里巴巴。此外，还持有迪士尼、西方石油、Moderna、欢聚时代和美国银行。
(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议)
相比2023年三季度末，H&H新买入西方石油；增持阿里巴巴、Moderna、美国银行；减持苹果、伯克希尔、迪士尼和欢聚时代；清仓拼多多。
H&H投资公司第一次披露持仓是在2018年的第四季度，当时的规模在9亿美金，持仓包括苹果、伯克希尔、Meta、拼多多、通用电气、谷歌、亚马逊。
自2018年以来，H&H持有过25家公司，曾经或现在持有超过1亿美元的有苹果、伯克希尔、Meta、谷歌、亚马逊、迪士尼、阿里巴巴、达美航空和美国银行，小于1亿美元的有拼多多、通用电气、星巴克、埃克森美孚、西方石油、富国银行、3M、ZOOM等。
其中大部分公司段永平在社交平台发言中都有提到，这些公司大部分都是家喻户晓的。
企业家出身的段永平，习惯从企业经营的角度来思考投资，他投资的公司大部分是商业模式非常好，赚钱轻松且能持续。段永平解释过，好的商业模式很简单，就是利润和净现金流一直都是杠杠的，而且竞争对手哪怕在很长时间里也很难抢。
巴菲特说：“我是个好投资家，因为我是个企业家。我是个好企业家，因为我是投资家。”这句话，用在段永平身上的确合适不过。
段永平被称为神秘隐形富豪，外界对他的标签有很多：步步高、OPPO、vivo的“幕后老板”，中国第一位拍下巴菲特午餐的企业家，拼多多创始人黄峥的“导师”，投资网易“一战封神”…
值得一提的是，段永平2011年就买入苹果，比巴菲特重仓买入时间早了6年。此外，段永平管理的股票账户不止一个，他透露过A股主要持有茅台。
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华尔街疯狂涌入！巴菲特开始撤离
据美国证监会最新13F报告，大佬们去年第四季度美股持仓情况正式出炉。
大机构狂买，巴菲特选择卖出。华尔街在大手笔买入七大科技巨头——微软、苹果、英伟达、Alphabet、亚马逊、Meta、特斯拉。
富达管理与研究披露2023年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、APPLE INC(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。
富兰克林资源公司2023年四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、APPLE INC(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。
美联储加息到高位的背景下，几大科技公司轮番飙涨，带领美股指数逆势上扬。
美国银行知名分析师Michael Hartnett在最新题为《泡沫简史》中强调，所有资产泡沫都建立在良好而坚实的经济基础之上，便宜且不断下降的利率是形成资产泡沫的先决条件，当前美国高评级债券（投资级企业债）与美国国债息差收窄至86个基点，为2020年以来最低点。
与此同时，美股集中度达到2009年以来最高点：美股市值前五的股票贡献了标普500迄今2/3的涨幅。而前三大市值的科技股占了科技板块迄今涨幅的90%。
摩根大通量化策略师指出，美股当前集中度仅次互联网泡沫时期，截至12月底，MSCI美国指数前十大股票的份额已飙至29.3%。这一比例仅次于2000年6月份33.2%的历史峰值。
彭博亿万富翁指数上榜的富豪中，今年他们因持人工智能概念股而使得资产净值合计增加1240亿美元，占今年新增财富总和的96%。
华尔街资金涌入科技股，股神巴菲特开始撤离。根据伯克希尔哈撒韦公司向美国证监会提交的最新13F表显示，巴菲特开始减持苹果股份，2023年在第四季度减持苹果1000万股，并增持雪佛龙和西方石油。
对此，段永平在社交媒体平台上说：一般来说，巴菲特开始减持的公司是会继续减持的，我不会卖苹果，但很乐意看到巴菲特先生减持一些或更多。
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邓晓峰加仓，景林美股持仓曝光
鼎龙股份近日发布回购公告显示，截至2月5日，邓晓峰管理的两只产品高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划合计持有该公司2415.3万股，持股市值近4亿元。相比于去年三季度末，持股数量增加11万股。
去年一季度，董承非旗下睿郡有孚1号、睿郡有孚3号新进鼎龙股份前十大股东行列，截至年末，2只产品均已退出该行列。
鼎龙股份的主营业务是半导体CMP制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料。鼎龙股份2023年三季报显示，公司主营收入18.73亿元，同比下降4.24%；归母净利润1.76亿元，同比下降40.21%；扣非净利润1.29亿元，同比下降51.95%。
千亿私募景林向美国SEC递交了截至去年末的13F美股持仓报告，数据显示，截至2023年四季度末，景林香港公司在美股的前十大重仓股持有市值为25.27亿美元，占其美股所有持仓总市值的90.2%，较三季度末持仓集中度进一步提升。
景林香港公司前十大重仓股分别是拼多多、微软、脸书母公司Meta、网易、中通快递、谷歌母公司Alphabet、新东方、Doordash、富途控股、满帮集团。
对比去年三季度末的前十大重仓股，景林在四季度加仓网易和富途；小幅减持拼多多、中通快递、新东方等；对SharkNinja进行了清仓。整体来看，景林的持仓进一步聚集科技股，微软和Meta为其第二大和第三大重仓股。
景林资产近日表示，尽管开年以来A股市场波动加剧，但对于中国资产中长期不必过度悲观，可以继续精选个股。
