虽然是七夕，但大家都在看天上的快递，令人振奋。 随着时间推移慷慨激昂的情绪会逐渐平复，除对其“顺势而围”外，还立即暂停了天然砂出口（半导体上游原材料），并暂停部分水果和鱼类输入。A股市场的反应从事前担心重大不可抗力转变为更偏长期不确定性的担忧。这种担忧可能会复刻2018年的阴影，主要事件节奏掌握在chip4手中，矛盾激化时遵从传播学原理，对抗一直都存在，这是这个时代投资必然面对的大背景之一。 在这种情绪环境下主要牵扯军工和半导体两个板块，能否成为新的主线： 军工可能考虑存在常态化演习带来的增量逻辑，但目前没有相关信息（最新回应是取决于美方怎么做，也就是存在这种选项），演习尚未结束仍然在传播学范围内可以刺激情绪，市场强度差点事，情绪偷鸡氛围浓厚，且对指数具有非常强的负反馈属性。 半导体这边，chip4未必能成，但拉拢期间会宣称计划很多制裁措施，反观国产替代之路，在中低端早已顺利的展开了。理性思维去看国产替代是必然之路，无论有没有事件催化都不会改变方向也很难改变科技追赶的速率，容易改变的只有市场情绪的传播学。 So...目前而言军工和半导体的行情主要基于传播学的情绪支撑，军工还有可能，半导体不可能说迎来送往之后行业发生了质变，且市场对这俩热门板块也不是初步建立认知的阶段，那么，随着情绪消散，是否还有与事前截然不同、支撑持续上行的动能？ 新能源这边比亚迪公布的7月产销快报中，增加了一项7月海外销售新能源乘用车合计 4026 辆，正式开启国际化进程（进入日本、欧洲市场）。依托中国新能源产业链布局的优势，车企终究要走向世界完成全球化收割。与此同时，宁德时代在北美建厂的信息被搁置，与当前的事件高度相关，作为制造业出海的筹码来使用，与整车相似，也要经历海外建厂→海外销售→全球市场的蜕变。 之前留的作业，美联储议息会议显示提上日程的衰退将会放缓加息预期，还剩8月3日的opec+会议，会议结果喜闻乐见，9月增产10万桶/日，宣告白灯中东之行无果而反画上圆满句号。这次增产甚至创下了联盟史上最小幅度，脸打的飞起，产油国通过控制供给一起收割的联盟异常牢固，反正，先把欧洲薅穷了再说。以上，未来衰退与通胀二选一的答案也就明确了，11月中期选举定局后，会有全新的状态。 anyway，市场目前关注的核心点在场外事件的发展，场内运行凑合看着吧，又回到了被美股吊打的回忆时光。