上周由于阑尾楼的传播,导致主板权重银行+地产双杀拖累指数,普通的信息渠道获取无法对涉及规模有什么概念,所以等一个处理方案再来评判,周末并没有给实质性的解决方案,反正市场解读是地产股反包长阳了,那就按这个来。
上证指数收复3/5日线,一直保持强势的创业板指再度站回3/5/10日线,两市成交1.02万亿,上证成交欠量赚钱效应还在扭转中,创业板实现了量价齐升的状态。可以判断这一轮调整告一段落,回补仓位仍然要找强势的创业板,权重可看宁德时代。调整过后,未曾切换,还是新能源,两市成交top10过一遍还是熟悉的老面孔们,板块而言涨幅情绪不同基本算是小普涨局面。
宏观层面应当注意到一个标志性节点,白灯结束了中东之行,空手而归。沙特没有增产承诺(仅提到1200万桶→1300万桶,表示没有额外能力了),巴以冲突也是无果。OPEC+仍然掌握在产油国手中俄罗斯未被孤立。
原油价格所忌惮的中东之行结束,还剩悬而未决的美联储加息,似乎又来到了简单题环境:通胀和衰退二选一,哪个能赢下中期选举?呵呵哒。增产压油价谈崩了意味着通胀这条线控不住,但凡美联储还想要经济复苏四个字,加息放缓与需求回暖的发生,会将市场重新带回通胀交易的旋律中来。A股这边判断“得益于上游衰退而推动中下游繁荣”的沙币共识,留一份清醒,尊重沙币的共识,除去商品周期通胀交易外,景气行业在一定时间段内不会被证伪的中下游依然可以星辰大海。
ps:明儿去四维图新调研,复盘鸽了,问题不大~
小助理:通胀还是衰退?