一、热点前瞻（12.6）

热点一：算力

逻辑概述：深圳印发《深圳算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》。规划提到，到2025年，通用算力达到14EFLOPS（FP32），智能算力达到25EFLOPS（FP16），超算算力达到2EFLOPS（FP64）。存储总量达到90EB。先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。

点评：未来随着AI算力需求的增加和新基建政策的推动，传统算力受效率、功耗和成本的限制提升缓慢，超算中心、智算中心和边缘数据中心部署将进一步加快。

相关公司：

润建股份——算力中心一体化管理运维平台已在多个超算中心应用，处于行业领先地位;

思特奇—— 已经参与中国移动云资源调度的项目，项目经验可以迁移至其他算力调度业务。

锦鸡股份——公司目前正在积极推进算力项目一期2000P的建设，主营先进算力服务业务的子公司已在深圳设立。

热点二：储能

逻辑概述：据行业媒体报道，碳酸锂价格每吨下跌10万元，1Wh电池成本降0.07元左右；碳酸锂价格持续下降，带动作为占据储能系统成本60%的电芯成本下降，这对于储能锂电池企业而言意味着毛利率的提升和利润的改善。12月5日行情数据显示，碳酸锂期货主力合约跌停，跌幅7%，报93050元/吨。

点评：随着碳酸锂价格延续下降趋势，储能在越来越多地区实现经济性，同时国内对于新能源配储的要求和比例持续提升，欧洲对于大储政策支持力度的增强等，有望推动明年大储及用户侧储能的快速发展。

相关公司：

嘉泽新能——公司拟投建300MWh共享储能电站。

九洲集团——公司目前与国电投融和元储合作建设共享储能电站。

热点三：证券

逻辑概述：正在抓紧制定建设特色现代资本市场政策框架，将坚持成熟一个、推出一个。还强调，加大力度推进投资端改革，吸引更多中长期资金入市。

点评：大盘再次跌破3000点，在3000点下方密切留意证券、金融板块动作。

相关公司：信达证券、中国银河、方正证券、恒银科技、顶点软件。

热点四：化工

逻辑概述：12月5日，纯碱主连期货大涨6.65%，续刷新高，报价2776元/吨，近28个交易日涨幅超66%。

点评：纯碱化学名碳酸钠，是重要的化工原料之一，被称为化工之母，广泛应用于轻工日化、建材、化学工业、食品工业、冶金、纺织、国防以及医药等领域。中国纯碱产能是需求驱动式，突出在玻璃行业对纯碱的旺盛需求量。

相关公司：远兴能源、三友化工、中盐化工、山东海化。

二、操作策略

指数破位下行，个股呈现普跌局面。从技术面观察，大盘再破3000点，短期趋势向下，年未行情，预计反复破3000点将成为常态，指数将围绕3000点反复震荡。个股情绪方面，涨停数量、连板数量以及连板高度都维持在阶段高位，超短线接力情绪暂未减退，依然有机会。如果市场一旦形成普涨式的反弹，就要警惕强势股高低轮换风险。

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