第1211天:做期货交易为什么不能满仓?

火龙投机 2024-05-02 05:18:27
林广茂当初做棉花,仓位加到了交易所个人持仓上限。傅海棠讲仓位,说自己有时候也会满仓。但你要是有心,把自己带入一下,想想林广茂爆过多少次仓,做棉花的时候抗了多久。想想傅海棠说的账户浮亏五六十个点是家常便饭, 关于个人的风险承受能力,对市场的理解程度,以及对心态的掌控程度,这些不在此多说。我只是认为,仓位,是交易者在这个疯狂的市场上要守住的最后一片净土。 有时候在一些我们坚信的行情发生瞬间,我们往往有这种豪迈的心理活动,“赚钱真容易啊,我只恨自己手里钱太少啊,要有十个亿,我眼睛都不带眨,保管全砸下去”,当出现这种心态时,也就是我们最得意之时,往往是我们最需要警醒的时候,这时候问自己两个问题“我是不是已经沦为了一个赌徒?我这么努力在市场拼搏,是为了成为一个赌徒吗?” 因为高杠杆容易爆仓,如果杠杆不高,或者你帐户没充多少钱,而你自己有钱还有一大波资金在路上那满仓也没事,我见过有人把爆仓当止损。这样就不会有舍不得止损的情况。没有人说不能,你点下去,成交了,就是能。关键是,你是否需要这样做,以及能否驾驭这样的风险 不是“不能”,是不适合做头寸满仓。做期货满仓最大的好处就是亏损到了保证金比例时,平台会强制平仓,连自己止损都不需要了,坏处就是持有的仓位承受的波动范围会很小,随便一点回撤就可能触发强平线,这是期货不重仓的原因,强平亏损就是白亏了。 因为期货的交易是保证金制度,他一般只收取。交易额额的5%到10%。如果用30%的资金,相当于你的杠杆放大了三倍。这就像马克思在他的资本论里面说到的,如果利润超过了300%人会做任何的事情。这已经超过了人所需要的承受极限。 一般来说认为能够达到或者超过30%,就算是重仓了,当然,这指的是单一品种同方向持仓。如果多品种,不同方向持仓,采取多周期的策略。那么持仓可以做到60%到70%。超过这些算是重仓。 重仓通俗的说就是说输一两次可能就不能再玩了。而且重仓出击是期货交易比较忌讳的。做期货重要的是一定要记住我们做的是概率,是要长期的做下去,不是只做一把就不做了,这样的话就要保证自己能够在期货市场里可以长期生存下去,我们只能保持轻仓,让自己即使连输十把,仍然可以在这个市场里面交易。 因为要防范行情发生黑天鹅式的冲击。比如价格瞬间跌停,然后你被爆仓了,然后价格瞬间又上来了,然后你的头寸也没有机会补上,只剩下一个大的亏损。这种事情一年只来一次,你的本金就只剩下一半了。仓位一次性加满操作起来很符合人性,后期不需要纠结怎么操作,赚就赚了,亏就亏了,非常省心,后期不会有那么多烦人的操作。 但是这也是最危险的操作,先不说你判断的方向对不对,就算你判断对了方向你也有可能会被震荡行情逼出局。这和赌场的买大小还不一样,赌场的买大小没有中间那么多复杂的过程,只需要关注特定点出的结果。但是期货市场的每日结算制度根本不允许这么操作,一旦达到一定风险度,期货公司就会按要求规定对头寸进行强平。 就从赌场比大小的角度来看,期权倒是个不错的标的,对期权买方来说,你可以只关注某个点的结果而不用在意其过程,当然,对于期权买方来说最不利的就是时间的损耗对其不利,所以期权买方盈利概率相对较小,也不太适合满仓操作。
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