7.18午评:自主可控与国企

夜盘美股大跌，尤其ASML的3季度指引不及预期是核心原因。从侧面反馈台积电需求以及AI需求没有想象的好。加上美国对ASML施压要求限制中国区销售，而这部分的业绩占比接近50%。今天美股映射继续崩，科技股风险早在上周就提醒过了，特朗普辩论就有预期，遇袭事件强化了，到现在已经是第三轮利空。科技股何时才能稳定？猜不到的。要看英伟达等7朵金花先止跌。场内资金抱团涌入自主可控，做的是ASML的相反预期。跌科技，但涨光刻机光刻胶，很神奇对吧。那半导体板块跟随呢？左右为难，全看博弈。另外国企抱团，一方面有上海国资委的消息，另一方面赌的是会议后振兴国企的口号。下注的人很多，所以我认为北交所是假抱团，国企才是真抱团。看好国企轮动，中特估可能卷土重来。毕竟这个时代，民营已经躺了，指望不上了，谁赞成，谁反对？