市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。北向资金全天净卖出14.6亿。盘面上，AI迎来短期调整，但主线地位不变，耐心等待调整结束，风电、光伏等新能源赛道股集体反弹但持续性仍存疑，机器人概念股午后大涨。此外随着市场量能的萎缩，资金逐步转向情绪标的。在AI调整期间关注设备更新的过渡性机会。

今日指数震荡为主，下午冲高回落，小盘股表现相对强势。昨天市场走弱的时候出了个天元智能，今天尾盘又有克来机电抢筹到涨停，短线资金往情绪标的去的迹象越来越明显，而且随着克来机电和睿能科技的涨停，前期高位的亏钱效应也开始做出修复。不过目前趋势票还没出现什么亏钱效应，得多关注一下量能，如果明天市场能重新放量的话两者还是会相安无事，不然短期可能会有一个风格争夺。

板块方面早上基本没有什么太多亮点，AI分歧的情况下只有新能源短暂过渡，但是持续性存疑，好在下午优必选带动人形机器人，给了资金另外一个选择，毕竟和AI沾边。去年AI分歧的时候也是机器人和无人驾驶做的过渡。如果明天AI继续分歧的话这两个方向仍然是关注重点。另外盘后设备更新方向有所发酵，可能会是一个过渡性机会。

机构动向

今日机构参与度较昨日有所提升，净买卖额超1000万元个股共13只，净买入5只，净卖出8只，其中净买入高新发展9446万、荣科科技6704万、天顺风能4090万，净卖出中润资源3223万、四川九洲2951万、惠柏新材2510万。

主力机构

荣科科技：超聚变+华为+智慧医疗+国企改革，公司是一家深耕智慧城市和智慧医疗领域的高科技企业。公司积极布局医疗信息化，通过有效的资本并购，公司现已成为中国医疗信息化门类最为齐全的产品供应商之一，在重症信息化、远程医疗等多个细分领域占据一定地位。随着医疗IT业务步入正轨，公司有望斩获可观订单。

公司子公司荣科智维云是华w在区域的代理商和服务商，公司的相关产品适配鲲鹏处理器及os系统。公司自身在人工智能领域有AI边缘计算算力盒、AI病例质控等产品。公司未来将继续寻求与华为在人工智能领域的深度合作。

子公司辽宁智维云是超聚变的金牌经销商，与超聚变为业务合作关系，聚焦在解决方案和市场端，在东北区域的社会保障、医疗保障领域交付了一系列优质项目，在辽宁地区实现了国家新医疗保障平台的落地。公司属于国有企业，最终控制人为河南省财政厅。

望变电气：输配电领域+储能，公司掌握了输配电及控制设备领域关键生产工艺及多项核心技术，主要产品分为输配电及控制设备和取向硅钢两大类，产品可直接或间接用于输配电及充电桩领域。其中，自建取向硅钢生产线已实现投产，形成了自关键原材料至终端产品的一体化产业链。

公司取向硅钢产量位居全国前四，客户覆盖中国电气装备、特变电工、正泰电器、金盘科技等国内头部输变电公司，同时远销东南亚、中东、非洲、欧美等市场。

公司输配电业务的主要产品包括电力变压器、箱式变电站、成套电气设备等，以110kV及以下电力设备为主。伴随新型电网体系建设的加速推进，智能配网、智能变电、用电信息采集、智能电表等产品市场空间广阔，驱动输配电设备市场持续增长。公司在相关领域持续稳健经营近30年，以西南地区为业务核心区域，公司与国网、南网、中国铁道、中国中铁等优质客户建立长期稳定的合作关系。公司在互动平台表示，现目前公司输配电及控制设备运用在额定电压等级110KV以下的输配电领域，可运用于光伏、风力、充电桩、储能等新能源项目。

赛摩智能：公司的最终控制人为洛阳国资委，主营业务是为制造业提供数字化和自动化全面解决方案，公司通过数字化工厂整体建设、物流仓储系统建设、自动化产线建设、信息管控系统建设、工业机器人应用、工业互联网应用等相关领域，助力企业数字化转型升级，发展数字经济为提高企业核心竞争力赋能。在工业机器人产品领域中公司提供搬运码垛机器人、喷涂机器人本体，也提供机器人的应用服务；对于桁架机械人、视觉识别机器人、智能巡检机器人、制样机器人等，公司将机器人技术、机器视觉等技术和细分领域的应用场景进行融合创新，为客户提供系统性服务。

公司在汽车行业主要提供工厂运营所需的MOM运营管理系统、MES制造执行系统、WMS仓储管理系统、EMS设备管理系统、LES物流调度管理系统，公司为长城汽车、比亚迪汽车、奇瑞汽车等汽车企业提供系统的信息化解决方案。

今日国泰君安三亚迎宾路买入8991.04万，2机构分别买入1267.74万、957.93万，中国银河上海杨浦区靖宇东路买入889.82万，东莞证券厦门分公司买入838.95万。

竞业达：今日国家发改委主任郑栅洁表示，初步估算设备更新将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。从盘面来看最近硅光技术走的最强的之所以是罗博特科，很可能就是因为Ficontec属于设备制造商，算是确认市场已经认可。不过今年设备更新这块的范围实在太广，所以辨识度很关键，目前辨识度最高的一个是罗博特科这个市场已经得到确认的龙头，第二个就是竞业达这个去年的高校设备更新改造龙头。虽然从逻辑上来说偏套利，但是就现阶段而言是个不差的选择。

珠城科技：因为优必选的缘故叠加设备回收明天天奇股份大概率一字，如果是巨量一字的话资金自然会去20cm的弹性标的进行套利，关注珠城科技为主，公司目前已和优必选建立合作。缺点是稍微有点明牌，毕竟今天机器人20cm涨停的标的中只有该股和优必选相关。

申昊科技：公司主要的产品形态包括智能机器人和智能监测检测及控制设备，并持续加强人工智能、大数据等领域研发，探索人工智能大模型在工业场景下的分析和应用，去年上半年多款产品在行业内实现“零的突破”，开关室操作机器人、轨交线路巡检机器人获浙江省首台（套）产品认定。公司的机器人产品已实现应用场景由智能电网延伸至轨道交通等领域，功能范围由巡检端向作业端延伸，具备“终端-设备-系统”一站式解决方案能力。

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