一、大盘

指数冲高回落，但最终仍以红盘报收，大盘四连阳，表现强于预期；

为何这么强，分析有以下几个原因

1）随着美联储降低落地，人民币出现了大幅升值，汇率最高破了7.04的大关，汇市的积极表现提振了股市；

2）今天早上，央行重启14天期逆回购，中标利率下调至1.85%，上周五市场对于LPR的下调的期待很高，结果LPR没有下调；

而今天14天的逆回购利率下调10个基点，虽然下调幅度不大但意义还是比较大的；

从历史经验看，美国降息周期启动后，若国内面临经济基本面压力，国内货币政策也会跟进宽松,如此看来，市场之前的宽松预期不无道理；

3）周末茅台回购注销，象征意义大于实际意义，刺激了蓝筹股上涨，对指数构成托举；

指数层面来看，连续反弹后，不放量反倒缩量，短线的调整风险在加剧，关注上方缺口处的压力，注意冲高回落风险；

但就个股层面来说，因热点相对集中，题材的行情比较好把握，市场赚钱效应并不低，这点大家有体会吗？

一个是国企改革概念，行情已经延续了20天左右，另一个是国产替代方向的信息安全、信创等概念，个股活跃佳，操作胜算很高；

换句说话，本轮短线的反弹周期正是由保变电气与双成药业两只核心高标所带动的；

后续可视为短线情绪的锚点。在没有明显转弱以前，短线炒作热度有望延续，在热点板块中把握结构性机会即可。

二、板块

1、国企改

国企改革概念股反复活跃，保变电气、湖南天雁、大唐电信、亿利达等20余股涨停；

相较于华为科技线，国企改这条是暗线，自身板块分散，太过零碎，只能作为加分项；

目前大的趋势和惯性还在，一时半会行情难言结束，选个股的时候叠加这一项，胜算会大很多；

但对于像保变电气等情绪高标，周五和今天，已经连续加速了两天，明天再去接力就意义不大了，持仓者的盛宴了，他们已经准备随时撤离。

2、科技线

信创、数据安全、国产操作系统等国产替代概念再度集体爆发，法本信息、光庭信息20CM涨停，恒银科技、电科网安、启明信息、国华网安等多股涨停；

先说信创，近期有关于信创方向的利好不断，可能会迎来政策推动的全面爆发期；

目前信创板块中有关于华为鸿蒙的相关个股表现更为强势，因为鸿蒙等也有消息刺激：

明天华为发布会落地，不排除后续华为概念股陷入涨多修正；

但只要情绪高标还没出现负反馈，相关的短线炒作仍有望延续，继续把握机会即可。

投资顾问：史静

执业编号：A0840621010003

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