海豚读次新（解读次新风云变化，挖掘成长潜力牛股）
文/海豚音
写于2024.3.2晚间
01做业绩股的策略我大A风格果然切换快，一天一个热点，昨天半导体，今天就切到了消费电子，据说是AI手机热潮要来了，又是AI的发散。在这样的风口下今日上市的小米ODM厂商龙旗科技竟然较发行价涨幅翻倍，彻底没有了兴趣，这位置还不如去看华勤技术，不出所料华勤大涨超7%。
不过海豚在想一个问题，热点能一天一变，但是大家的仓位能一天一变吗？日日做隔日，频繁操作下究竟还能吃到多少利差？如果个股质地不够优异你拿着是否会心惊肉跳夜不能寐？
所以核心仍是要不忘初心，牢记使命。
不忘我们的初心是:
挖掘低位股被市场错杀的股被大家遗忘的股被人隐藏的板块属性最最关键的逻辑是要有业绩支撑。正所谓热点渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。也许一时的反弹亏损股占了上风，尤其是那些沾上AI的创业板股，但是遇上业绩雷估计谁都逃不掉。
很欣喜的是本周越来越多的业绩股已经开始了自己的表演，并逐步实现了估值回归。原来守株待兔不是愚昧而是大道至简。
本周次新红黑榜隆重出炉，其中海豚在【春节巨献——业绩快报点评】里提到的密封科技本周迎来2个20厘米大长腿，同样表现强势的还有赛微微电。而上周被热炒的西测、通达海等本周跌幅居前。
此前业绩快报点评链接如下：
掘金业绩快报！有哪些值得中线布局的超跌业绩股？
对于业绩股就像种瓜不可能一天种下第二天就结出果实，有时可能需要一周、一个月、三个月甚至半年的时间去等待，当所有人都走掉了就会分给留下的少数人。这样的例子上演了无数次比如去年下半年逆势的天健股份就是我们自中报以来就跟踪的业绩股。
本周行情还有个最大特点就是我大科创终于也上了涨幅榜，之前估值一直处于低位的复旦微电终于迎来了估值回归本周强势反弹23个点以上，而海豚在《23年新股精选合集》里剖析过的比如耐科装备也终于发现了自己是只半导体设备股了，周四直接封板。
相信海豚书友会的朋友通过读书一定有了不一样的体会，只有看到大多数人看不到的逻辑、先人一步我们才能获得超额收益，这背后做的所有功课都值得的不是？
02 业绩快报披露落幕！可提前一个月掌握业绩趋势2月底业绩快报披露已落下大幕，截至目前两市共有769只披露了业绩快报，其中上市三年新股占据了358家，占比超46%，而这其中仅有21只为非科创新股。
为啥会是科创股集中披露业绩快报呢？
这完全是因为业绩快报的披露规则所造成的——
与业绩预告是因为预估业绩大增、大降、或者亏损、扭亏等业绩波动较大的情况不同，对科创来说业绩快报在2月份之前是强制披露的，除非公司能在2月份发出年报来。
而相比之下主板不做强制要求，而创业板仅仅是鼓励披露业绩快报，除非创业板公司发布一季度业绩预告的同时才会披露业绩快报。
总体而言就一句话科创对业绩更为看重，尤为看重，披露更为及时，是中长线投资者的乐园，趋势股的摇篮。而科创业绩快报提前一个月的强制披露也能让我们提前先人一步窥见千行百业的业绩恢复情况。
因此海豚这段时间的重心也是持续加大对优质股的解读，放缓了近端次新的剖析。因为近端新上市大多估值溢价过高，待到调整合理再来剖析也不迟。
03 优中选优！半导体不景气背景下谁在逆势高增？
众所周知今年半导体处于不景气周期，大多个股业绩都不太好，甚至亏损股扎堆，之前海豚在春节假期前就曾剖析过半导体板块的集体暴雷情况，并在暴雷股里努力为大家解读了几只四季度业绩环比增速有所提升的个股。
此前剖析链接如下：
半导体还是集体暴雷了！比比谁更惨？谁又有回暖迹象？
那么今日趁着业绩快报披露完毕科创业绩几乎全部揭晓之际，下面海豚就为大家集中点评下那些在行业不景气背景下仍能利润大增的半导体股。
如下两个合集是经过海豚层层筛选并计划中线布局标的，因海豚过于看好且内附的【独家点评】过于精华就不公开了，欢迎有需要来取：
第一个合集【七朵金花组合】：该组合受益于消费电子、新能源汽车等景气度提升，业绩出现了大幅回暖有些甚至大超预期，这其中不少为消费电子芯片股，有些还叠加了AI+机器视觉等概念。
第二个合集【八大金刚组合】：八大金刚则多数为半导体设备及材料股，不仅质优而且业绩持续高增，是大科技主线的脊梁，国产替代的先锋，在系统性极端行情下不少都跌出了价值，有的甚至估值只有30倍以下。
众所周知半导体设备股牛股辈出，且是半导体里为数不多仍在逆势高增的板块，在手订单充足甚至有些爆单！不少业绩股在公布了业绩快报后股价快速反弹，受到各路资金追捧。
2023年全球晶圆厂资本开支缩减4.3%，预计2024年将降至8.4%。但是大陆晶圆厂资本开支则持续高增，与国外加码先进制程不同，我国成熟制程占比持续扩充，预估将从2023年的29%提升至2027年的33%。其中中芯国际在扣非利润同比大降66%的情况下2023年资本开支仍同比提升18%至75亿美元，2024年大陆将新建晶圆厂18座，产能年增率将从2023年的12%提升至2024年的13%
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因业绩动态跟踪涉及工作量巨大，后面海豚还会分板块出更多合集，敬请期待！
欢迎大家留言说说你看好哪些板块的中线机会？下期你期待哪个板块的合集？
