外资大撤退，这些板块更有价值...

昨天A股暴跌，惨不忍睹...

我做了一个数据统计。

外资占比最高的100只票，今天平均跌幅是2.3%。

外资占比最低的100只票，今天平均跌幅是1.5%。

北向资金，今天净流出180亿，刷新单日历史最高记录。

港股方面，今天恒生指数暴跌6.4%。

很显然，今天到底谁在疯狂、无差别的抛售，已一目了然了。

为啥今天外资慌不择路逃离呢？

原因不能说，我也说不起。

大家知道和周末有关系就好了。

关于周末提及的方向这事。

去年我和大家分享过，未来咱们的主题，可能会围绕“共同富裕”这四个字。

这次周末也再一次重点提到。

我自己是犯了个错，虽然当时反思之后，分散配置了一些硬科技。

但我还是低估了外资对政策的解读能力和行动能力。

政策扶持板块配的太少，低估板块配的太多，导致赔了不少钱。

认，我认，这是血淋淋的教训。

那么回到这次上头提及的几个核心方向：

“共同富裕，国产替代，科技创新，安全”

我思考了一下，符合以上思路，未来政策风险相对较小的，可能有这些：

1、 芯片电子，这次说到的卡脖子领域，指的最核心就是芯片，这里不解释。

2、 计算机（数据库、操作系统、服务器，存储等），这些信创方向，大概率也是要走国产替代，因为咱们强调安全，得摆脱西方的设备。

3、 军工，这次提到了强军，目前中美摩擦加剧，俄乌冲突，强军也是一个方向。

4、 新能源，这次我们多次提到科技制造，加上碳中和的目标，新能源应该也是可以稳当发展。

5、 煤炭，石油，这次重点提及保障能源安全，能源价格虽受到高度管控，但目前俄乌冲突下，供需还是相对紧张，料不会过度打压。

6、传统工业，包括轻工、重工等，虽然疫情管控，但不影响咱们正常生产，工人失业会影响全民富裕，万万不行，政策面大概率会比较友好。

7、农业，保证粮食充足是基础目标，这块也问题不大。

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接下来再说说这次周末提及，长期有潜在影响的行业~

1、 白酒，大消费板块里尤其是白酒风险较大，因为限制三公消费这个主题会持续，禁酒令也随时可能推出。

2、 旅游，旅游包含航空、酒店、免税、景区，这些基本没戏了，后续疫情防控依旧会很严格。

3、 游戏，自游戏产业被称为精神鸦片后，大概率难有特别好的政策扶持了，咱就期待能正常给个批号就行。

4、 传媒，传媒也没盼头，疫情背景下电影产业起不来，游戏是精神鸦片，明星高收入不利于共同富裕，而新闻社交这块，你懂。

5、 互联网，互联网过度高效，不利于共同富裕，所以提税，和限制扩张都会持续，影响外资信心。

6、 医疗，共同富裕下，医疗在反复集采后也受影响，同时过度干预市场，使外资也对医药创新敬而远之。

7、大金融，由于银行赚钱最容易，需要让利与民，银行板块利润增长将会下滑。

券商、保险同理，就不赘述。

最后说几个有影响，但影响幅度小点儿的行业。

1、公用事业，这个本身就是国企为主，订单稳定，没啥太大风险，但现在夜壶可能启动得会越来越少了。

2、房地产，目前楼市冰封，土地财政下，稳楼市会是一个很重要的举措，但疫情防控下，不能指望太多。

3、交通运输，没啥好说的，和经济周期相关，只是目前疫情管控下还是不太好。

4、必须消费品，比如调味品，食品饮料，快消品啥的，影响较小。

我的大概思路就这些。

当然这个思路不代表后续板块的涨跌表现，有些可能已经反应到价格里面了，有些或许还没完全反应出来。

但在介入这些行业时，一定要考虑这些因素。

此外再提几个注意点：

由于外资持有的蓝筹多集中在上证50和沪深300里面，而中证500和中证1000很少。

现在外资大跑路的情形下，理论上500和1000的外资风险是低于300和50的~

此外由于外资经济信心不足，资金撤离，加上美债利率走高，人民币贬值短期压力还有，我手上美元债会继续拿着。

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总的来说，我觉得从周末会议结束开始，未来市场的炒法也可能会发生些微妙的变化。

大家尤其要多开始关注政策面的影响...

基于政策的预判能力也是一个重要考量，未来只会选股的基金经理搞不好要被淘汰。

而且由于政策落实起来更快更猛，所以对于基金的调仓灵活性方面也会有更高的要求。

后续我的组合也会重点关注这两部分因素。

还要就是强调下，再便宜，咱也别盯着一个基金一直抄，更别上杠杆，务必进行👉投资分散

以防梭哈不成，心态裂开后人不好了。