公司募投项目情况
经公司第三届董事会第四次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过， 本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，全部用于与公司主营业务相 关的项目及补充流动资金，公司计划募集资金用于如下项目：
（一）生产功能性保护材料华东总部项目
1、项目简况
本项目将由公司的全资子公司苏州骏鼎达在江苏省苏州市实施，主要建设 内容包括生产车间及其他配套工程设施，规划总建筑面积约为 47,274.66 平方米。本项目拟投资 30,000.00 万元，项目主要产品包括纺织套管、编织套管、挤出套 管、复合套管等四大类功能性保护套管以及功能性单丝，产品技术可达国际同 类产品标准。通过本项目的实施，公司将建设一流的功能性保护套管生产基地， 以更好地满足市场对功能性保护套管的需求，解决市场需求旺盛与公司产能不 足的矛盾，并为公司提供良好的投资回报和经济效益。
2、投资概算
本项目具体投资计划情况如下：
3、项目建设周期
本项目计划建设期 18 个月，具体实施进度安排如下：
（二）研发中心及信息化建设项目
1、项目简况
本项目将由公司的全资子公司江门骏鼎达在江门市高新区 16 号地连海路与 新港路交界西北侧地块实施，总投资 13,614.80 万元。研发中心建设方面，主要 研发内容包括提升产品环境适用性、耐磨性的研究、提升隔热类产品环境适应 性的研究等，建成后，将有助于公司进一步提升研发实力。信息化建设方面， 公司将通过升级公司现有信息管理系统，增加信息管理设备、建成和完善各种 信息化体系，建成后，将提高公司各部门间的信息共享，提升公司的信息化程 度和管理水平。
2、投资概算
本项目具体投资计划情况如下：
3、项目建设周期
本项目计划建设期 36 个月，具体实施进度安排如下：
（三）补充流动资金项目
1、项目简况
本项目拟使用募集资金 12,200.00 万元用于补充公司流动资金，满足公司日 常生产经营。
2、补充流动资金的必要性
报告期内，公司的营业收入分别为 32,597.50 万元、46,660.56 万元、 52,214.83 万元和 26,629.91 万元，近三年复合增长率为 26.56%，增速较快。未 来随着公司经营规模的扩大及募投项目的实施，公司的营业收入将继续保持稳 步增长，预计营运资金需求将进一步增大。在销售方面，公司的主要客户包括安波福、住友电工、比亚迪、盖茨工业、 时代电气、泰科电子等，该类客户实力雄厚、信誉良好，但通常该类客户也存 在结算周期长等情况。在采购方面，公司需根据订单及时组织原材料采购，为 满足供货的及时性，公司需要对部分原材料进行合理备货。公司通过本次补充 流动资金，将有效缓解资金压力，支持业务规模的持续增长。本次募集资金补充流动资金后，将进一步提高公司资产的流动性，降低流 动性风险。补充流动资金将在短期内提高公司的净资产规模，进而在一定程度 上降低公司净资产收益率。但随着募投项目的实施，公司的盈利能力将不断得 到增强，净资产收益率将呈现增长趋势。
问题 6、关于环保及合规事项
申请文件及首轮问询回复显示，发行人不属于高污染高排放行业，募投项 目之一“生产功能性保护材料华东总部项目”的环境影响评价手续正在办理之 中。报告期内，发行人及其子公司、分公司存在超环评批复产能生产、先产的 情形。
请发行人：
（1）说明其使用的原材料是否涉及高污染、高环境风险产品，如是，请说 明使用相关高污染、高环境风险产品所采取的相应环保、安全生产的内控措施 及执行情况，发行人是否存在因使用高污染、高环境风险原材料而导致污染事 故的情形。
（2）说明“生产功能性保护材料华东总部项目”是否存在未批先建的情形， 该项目环境影响评价手续办理进展、是否存在实质性障碍和风险，对募投项目 实施的影响情况。
资料数据来源：骏鼎达
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