周六发了一篇付费文章,开篇说了一下黄金和美元美债最近同步上涨的走势,很神奇,没想到这两天开始同步下跌。昨天十年期美债收益率跌了2.65%,美元指数跌了0.69%,按照正常情况黄金应该大涨,但是黄金居然大跌3.86%。
有人说是因为以色列和黎巴嫩签订停战协议,所以避险情绪消散,这不对,以色列和黎巴嫩是边缘玩家,根本不足以对国际市场产生多大的冲击。2022年乌克兰战争爆发都没有对黄金产生如此之大的拉升,现在说一个小小的以色列和黎巴嫩停火就可以?
李世民有一次和尉迟敬德聊打仗胜利之道,他说不管对手有多少人,他先派小股骑兵去冲阵,如果对方阵脚慌乱,那就全军杀过去,如果阵脚不乱,就要再找机会。
大的行动之前,会经过几次反复的试探,比如说在9月底A股拉升之前,分别在六七八三个月的月底进行了三次毫无理由的拉升测试。大家可以理解成某个非常强大的主力机构发了羊癫疯,总想在月底来一下,也可以理解成机构在大规模行动之前派出前锋营试一下对手。
我们在测试,美国也在掩盖。
前几天,特朗普提名了贝森特作为未来的新任财长,他近期提出了引人瞩目的“333方案”:到2028年将预算赤字降至GDP的3%、通过放松管制实现3%的GDP增长、每日增产300万桶石油或等量能源。他认为,实施这一方案将为美联储创造开启“适当宽松周期”的条件。
如果他的这个方案最终能实行,美国的经济又会恢复活力,可是这个方案就好像清末搞宪政改革一样,会让所有人彻底失望。
▶2023年美国的财政支持率是6.8%,一年时间要降低到3%,这是在说梦话呢?对全世界任何经济体来说,财政体系都是吃饭财政,绝大多数的财政开支都是必不可少的,比如人员工资,购买生产物资,真正能砍的财政支出其实不多。
贝森特和马斯克这动辄砍掉一半左右的财政开支,这是在骗自己还是骗世界其他国家不懂?
如果他真的能把美国的财政开支降低这么多,那他就可以改写经济学的历史。
▶3%的GDP增长,其实这一条很容易达到,只要放水就可以了,然后修改一下数据,非常轻松就达到。
GDP按照固定的物价统计,因此只要把物价统计低一点,就很轻松的在大通胀背景下完成3%的GDP增速。既然民主党可以伪造通胀数据,那共和党同样可以。
▶每日增产300万桶石油。这个是稳定通胀的最重要因素,在以前的文章分析过。
美国CPI第二大影响因素是交通,占比15%,只要把交通费用压下来,还会影响其他的费用,所以油价是关键,还有就是汽车。增产石油300万桶,就会让油价到50美元以下,这是降低美国通胀的关键办法。
通胀仅仅靠增产石油是无法完全达成的,因为CPI的第一大影响因素是住房,占比40%。清除非法移民,发展制造业,让铁锈带重新恢复活力,人口均衡分布,房价自然就降低了。区域均衡是中国方案,特拉普是可以学习的。
只要把房价,油价和汽车价格稳定下来,特朗普就可以放水稀释债务了。
目标是美好的,但是他实现不了。
权力架构是一个金字塔,上层的风光荣耀,是需要庞大的底座来支撑的,是一级一级的,如果没有中间层配合,那不就是空中楼阁?
在2016年特朗普入驻白宫之后,他的第一任国务卿还是蒂勒森,这个人是埃克斯美孚的前董事长,最后俩人闹掰了。那么现在特朗普要求石油公司增加300万桶的产量,石油公司会同意吗?
一个国家发展到一定阶段,整个政治结构已经固定了,各种势力分割蛋糕的行为也已经完成了,特朗普需要对很多势力妥协,以完成他的战略目标。
在第一任期,特朗普开展推特治国,各种消息都是通过推特发表,包括解雇政府官员。这个行为说明特朗普想要摆脱传统官僚体系的束缚,而蒂勒森是美国权力体制内的人,无法彻底追随特朗普,所以特朗普随后任命中情局局长蓬佩奥担任国务卿。
特朗普需要和世界脱钩,他不需要国务卿和世界各国搞好关系,相反,他需要蓬佩奥这样的人去捣乱,他需要美国国务卿和欧洲日本韩国等盟友放狠话,要钱。
特朗普二进宫这次任命的很多官员都是没有背景的,就拿这个提出333方案的财政部长贝森特来说,这人以前是华尔街的对冲基金,这就有点搞笑了。
美国最近的几任财长,耶伦是美联储出来的,姆努钦是高盛出来的,雅各布·卢来自花旗,盖特纳来自纽约联储,而金融危机时期来中国借钱的保尔森是高盛的董事长。
这说明什么?
说明美国的经济命脉都掌握在这些财阀手上,美国总统要和他们合作,经济政策才能执行下去,这就好比康熙要重用索额图,明朝后期的皇帝离不开东林党,东晋“王与马共天下”,东汉重用外戚。
现在特朗普任命对冲基金的人担任财长,他有足够的实力摆平华尔街那一帮大佬吗?
这就好比任命林园或者但斌为证监会主席,他有能力集合各路人马,稳定市场吗?
前几年煤炭价格大涨,影响了中国制造业的发展,几年时间,煤炭行业抓了很多人,还把动力煤期货关停了。在我们国家,要增产都特别困难,更何况美国这个松散的体系。
增产之后油价下跌,对整个石油产业都不利,美国的油气公司又不是国企,谁能直接命令他们增产?这个财长制定了能源增产计划,但是谁去执行呢?
重要的不是规划,而是如何把规划落地。一个优秀的设计师是懂制造的,他不会设计出一个美轮美奂但是无法制造出来的东西。
按照特朗普和这个未来财政部长的搞法,大通胀会让美国财阀吃的更多,牺牲了美国油气公司的利益,损害硅谷的利益,让铁锈带回光返照,降低通胀。
真是想得太好了,很多人都被骗到了,但是这种把戏骗不了多久。
昨天黄金的大跌和美债收益率的下跌只是一种迷惑的手段,美国现在所有的行为都是想告诉全世界美债还可以买,黄金不是持久的,美国经济很强劲,美国通胀不高,美国还是世界第一强国。
我们现在谈到美国,全部都是金融套路,除此之外,还有什么?
英伟达难道不是金融骗局?
中国汽车要全面进入电气化时代,美国还要搞内燃机,难道电动车和燃油车的差别就是大屏幕和冰箱?如果仅仅只是这个差别,那让福特也搞啊。
用电和用油,在效率上完全就是两个时代,你耗尽毕生功力达成的成就,别人轻轻松松的就达到了,这就是电和油的区别,这关乎到整个社会的生产力提升。
最近固态电池很火热,这其实就是中国整体生产力的一个缩影。
几年以前,我们的国家战略是解决卡脖子问题,现在大部分卡脖子技术已经解决,于是进入一个新维度,说新质生产力。从卡脖子到新质生产力,难道没发现有什么区别吗?
卡脖子是有和无,新质生产力是有了还要更好。
什么是新质生产力?
就是在各行各业提升生产效率,同样的东西美国成本100,我搞了新质生产力以后只要50,所以你美国怎么做都不会超过我,这就是新质生产力。
很多人说这是压榨人工,所以成本低。
对这种观点我真是说了好几次,都懒得说了,中国很多工厂的人工占销售额的比例只有5%了,还不及能源成本,说中国生产力的提升是因为工资低,这是完全不看数据,不看财务报表。
我们在搞万物互联,智慧城市,机器人,扩大电力在能源中的占比,减少化石能源消耗,提高所有工业领域的能源使用效率。而美国还在想办法压低油价,解决短期通胀的问题。
油价就算到30美元,燃油车的费用还是比电车高,那降低到30美元有什么用?更何况页岩油的成本也不低。
中国和美国在工业能效上已经是两个时代了,只是我们还不想戳破这个事实。但是就算我们不戳破,世界其他国家也不是傻子,他们看的明白。
这次中欧的新能源车价格谈判,本质就是欧洲人投降了,他们彻底认输,知道欧洲在汽车领域干不过中国,所以和我们谈价格壁垒。
投降输一半,只要对方愿意谈,我们是可以认可的,双方各自妥协一下,这就好像改革开放以后中国对进口商品加关税,保护本国产业,当年欧美也是认可。
事同时异,旧剧本重演一次,只不过正反派人物互换一下而已。
现在全世界看美国,就好像看一个不穿衣服的小丑而已,客气的就沉默,不戳穿,不客气的直接甩脸子,和美国对着干。
还想控制黄金价格,吹比特币的泡泡,还想继续用美股和美元哄骗世界资本,搞笑。
骗一些散户还可以,能骗几个国家?现在增持美债的国家除了它几个盟友,还有几个主要国家?
不要害怕,让美国继续骗,我们继续提升生产力。
勇而无谋,常思侥幸之事,这是特朗普现在的搞法,国家大政方针这么搞,怎么能不乱。
反击随时都可能开始,小反击如海浪,一浪跟着一浪,大反击就好像9月底的走势,犹如猛虎下山,势不可挡,不过要等待一段时间。
结束
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说的好