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AI轮动抱团取暖，题材暗流涌动！节后无定数，还有哪些机会？

2025年有望从流动性拐点过渡至基本面拐点，预计2025 年企业盈利有望见到拐点，流动性的充裕进一步提升估值，蜜月期或在

【盘面分析】宏观面无明显变化，今日是春节假期最后一个交易日，也恰逢特朗普的“百日新政”开启的阶段，市场对于春节期间外盘的

宏观面无明显变化，今日是春节假期最后一个交易日，也恰逢特朗普的“百日新政”开启的阶段，市场对于春节期间外盘的影响众说纷纭

综合考虑春节效应和业绩披露期效应，2025 年1 月中上旬，还是应以偏蓝筹为主要加仓的方向，随着越来越接近春节，可以逐渐

【盘面分析】美股开启新高模式，外围市场继续充斥着牛市的气氛，这是比较好的反弹节奏。A股在六部门开会后，是必要的从“喊口号

OpenAI上新，AI“又爆发”啦！指数缩量反弹，还能涨吗？30/30关注+点赞+评论=你的支持美股开启新高模式，外围市

宏观方面，在一揽子宏观政策发力显效作用下，1 月经济稳步回升，积极因素继续增多。考虑到中央经济工作会议强调“实施更加积极

【盘面分析】在特朗普一系列新项目建设的刺激下，外围股市大涨，美股即将再度创出历史新高，外围市场牛市冲天。六部门联合印发实

在特朗普一系列新项目建设的刺激下，外围股市大涨，美股即将再度创出历史新高，外围市场牛市冲天。六部门联合印发实施方案推动A

解禁的股票分为大小非和限售股。持股小于5%的非流通股叫小非，持股大于5%的非流通股叫大非，承诺在一定的时期内不上市流通或

岁末年初，一方面，2025 年“AI+”将步入“井喷式”发展期，今年以来AI Agent、AI 应用、机器人等领域正在快

【盘面分析】特朗普宣布一系列重大政策，包括关税，基建，移民等其在竞选时期的承诺，“百日新政”拉开帷幕。美股已经开启新一轮

特朗普宣布一系列重大政策，包括关税，基建，移民等其在竞选时期的承诺，“百日新政”拉开帷幕。美股已经开启新一轮大涨的走势，

随着前期一揽子政策显效，预计国内经济延续温和修复态势，2025 年或是A 股盈利“筑底之年”。当前A 股企业盈利仍处于磨

【盘面分析】隔夜特朗普的表态表明关税方面的节奏可能延后，但是在其“百日新政”中实现的概率较高，关税优先级较高，但考虑到通

隔夜特朗普的表态表明关税方面的节奏可能延后，但是在其“百日新政”中实现的概率较高，关税优先级较高，但考虑到通胀风险，可能

2025年伊始，不少机构继续将黄金资产作为投资组合中的必选项。部分基金“专业买手”还提升了黄金仓位，将其纳入业绩比较基准

【盘面分析】今晚特朗普上任总统并发表就职宣言，这也就意味着新的政策与经济导向将会出现，按照牛哥上周反复提到的本周将会是大

今晚特朗普上任总统并发表就职宣言，这也就意味着新的政策与经济导向将会出现，按照牛哥上周反复提到的本周将会是大幅震荡的一周

2011 年至今高景气组合回报率约302%，超过万得全A和沪深300 的18.4%和87.1%，但近三年来景气组合的超额